| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率％ |
| 1 | 400005 | 东方金账簿 | 1.4326 | 3.151 |
| 2 | 340005 | 兴业货币 | 1.412 | 3.761 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 1.1989 | 3.68 |
| 4 | 560001 | 益民货币 | 1.1668 | 2.988 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9694 | 3.243 |
| 6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9219 | 3.538 |
| 7 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9111 | 3.024 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9059 | 3.289 |
| 9 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9056 | 2.798 |
| 10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9054 | 3.434 |
| 11 | 320002 | 诺安货币 | 0.895 | 3.179 |
| 12 | 200003 | 长城货币 | 0.87 | 3.202 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8645 | 3.308 |
| 14 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8639 | 3.341 |
| 15 | 163802 | 中银货币 | 0.8559 | 3.083 |
| 16 | 110016 | 易方达货币B | 0.8556 | 3.369 |
| 17 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8408 | 2.557 |
| 18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8408 | 3.05 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8362 | 3.066 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.8326 | 3.341 |
| 21 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8275 | 3.167 |
| 22 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8261 | 3.207 |
| 23 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8213 | 3.584 |
| 24 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8169 | 2.963 |
| 25 | 080011 | 长盛货币 | 0.8108 | 3.182 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.8018 | 3.063 |
| 27 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7971 | 3.092 |
| 28 | 270004 | 广发货币 | 0.7932 | 2.78 |
| 29 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7915 | 3.034 |
| 30 | 110006 | 易方达货币A | 0.7878 | 3.132 |
| 31 | 020007 | 国泰货币 | 0.7844 | 2.909 |
| 32 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7779 | 2.817 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7713 | 2.798 |
| 34 | 410002 | 华富货币 | 0.77 | 2.53 |
| 35 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7684 | 3.099 |
| 36 | 090005 | 大成货币A | 0.7648 | 3.093 |
| 37 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7514 | 2.72 |
| 38 | 530002 | 建信货币 | 0.749 | 2.996 |
| 39 | 37001B | 上投货币B | 0.7433 | 2.694 |
| 40 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.738 | 2.814 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.715 | 2.637 |
| 42 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6771 | 5.451 |
| 43 | 37001A | 上投货币A | 0.6766 | 2.454 |
| 44 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6709 | 2.572 |
| 45 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6475 | 2.564 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6376 | 2.44 |
| 47 | 519506 | 海富通货币B | 0.5971 | 2.689 |
| 48 | 519505 | 海富通货币A | 0.5292 | 2.448 |
| 49 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4878 | 2.69 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4202 | 2.449 |
| 51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.2354 | 2.592 |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | ||||
| 注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 | ||||