[年报]岷江水电2007年年度报告（二）

作者：　发布时间：2008-03-14 10:03:33　来源：中财网 字体:【大 中 小】

接（一）
2007年度合并股东权益变动表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 504,125,155.00 50,969,565.19 　 80,411,862.80 　 213,751,458.57 　 127,348.39 849,385,389.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 504,125,155.00 50,969,565.19 80,411,862.80 213,751,458.57 127,348.39 849,385,389.95
三、本年增减变动金额（减少以”-”号填列） 7,546,595.76 12,772,664.49 67,998,250.45 10,542,790.58 98,860,301.28
（一）净利润 　 　 　 　 　 131,183,430.44 　 -37,209.42 131,146,221.02
（二）直接计入股东权益的利得和损失 7,546,595.76 7,546,595.76
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 7,546,595.76 　 　 　 　 　 　 7,546,595.76
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 7,546,595.76 131,183,430.44 -37,209.42 138,692,816.78
（三）股东投入和减少资本 10,580,000.00 10,580,000.00
1.股东投入资本 　 　 　 　 　 　 　 10,580,000.00 10,580,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 12,772,664.49 -63,185,179.99 -50,412,515.50
1.提取盈余公积 　 　 　 12,772,664.49 　 -12,772,664.49
2.对股东的分配 　 　 　 　 　 -50,412,515.50 　 　 -50,412,515.50
3.提取一般风险准备
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额 504,125,155.00 58,516,160.95 93,184,527.29 281,749,709.02 10,670,138.97 948,245,691.23
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
2006年度合并股东权益变动表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 504,125,155.00 47,098,061.14 　 67,753,543.69 　 113,524,257.89 　 135,830.38 732,636,848.10
加：会计政策变更 　 　 3,008,274.65 　 25,356,730.73 　 121,776.72 28,486,782.10
前期差错更正
二、本年年初余额 504,125,155.00 47,098,061.14 70,761,818.34 138,880,988.62 257,607.10 761,123,630.20
三、本年增减变动金额（减少以”-”号填列） 3,871,504.05 9,650,044.46 74,870,469.95 -130,258.71 88,261,759.75
（一）净利润 　 　 　 　 99,644,269.06 　 -130,258.71 99,514,010.35
（二）直接计入股东权益的利得和损失 3,871,504.05 3,871,504.05
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 3,871,504.05 　 　 　 　 　 　 3,871,504.05
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 3,871,504.05 99,644,269.06 -130,258.71 103,385,514.40
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 9,650,044.46 -24,773,799.11 -15,123,754.65
1.提取盈余公积 　 　 9,650,044.46 　 -9,650,044.46
2.对股东的分配 　 　 　 　 -15,123,754.65 　 　 -15,123,754.65
3.提取一般风险准备
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额 504,125,155.00 50,969,565.19 80,411,862.80 213,751,458.57 127,348.39 849,385,389.95
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
2007年度母公司股东权益变动表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
一、上年年末余额 504,125,155.00 50,969,565.19 　 80,411,862.80 　 216,618,912.44 　 852,125,495.43
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 504,125,155.00 50,969,565.19 80,411,862.80 216,618,912.44 852,125,495.43
三、本年增减变动金额（减少以”-”号填列） 7,546,595.76 12,772,664.49 64,541,464.93 84,860,725.18
（一）净利润 　 　 　 　 　 127,726,644.92 　 127,726,644.92
（二）直接计入股东权益的利得和损失 7,546,595.76 7,546,595.76
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 7,546,595.76 　 　 　 　 　 7,546,595.76
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 7,546,595.76 127,726,644.92 135,273,240.68
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 12,772,664.49 -63,185,179.99 -50,412,515.50
1.提取盈余公积 　 　 　 12,772,664.49 　 -12,772,664.49
2.对股东的分配 　 　 　 　 　 -50,412,515.50 　 -50,412,515.50
3.提取一般风险准备
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额 504,125,155.00 58,516,160.95 93,184,527.29 281,160,377.37 936,986,220.61
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
2006年度母公司股东权益变动表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
一、上年年末余额 504,125,155.00 47,098,061.14 　 67,753,543.69 　 113,524,257.89 　 732,501,017.72
加：会计政策变更 　 　 　 3,008,274.65 　 26,404,247.85 　 29,412,522.50
前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 -
二、本年年初余额 504,125,155.00 47,098,061.14 - 70,761,818.34 - 139,928,505.74 - 761,913,540.22
三、本年增减变动金额（减少以”-”号填列） - 3,871,504.05 - 9,650,044.46 - 76,690,406.70 - 90,211,955.21
（一）净利润 　 　 　 　 　 101,464,205.81 　 101,464,205.81
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 3,871,504.05 - - - - - 3,871,504.05
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 3,871,504.05 　 　 　 　 　 3,871,504.05
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 　 　 　 　 　 　 　 -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 　 　 　 　 　 　 　 -
4.其他 　 　 　 　 　 　 　 -
上述（一）和（二）小计 - 3,871,504.05 - - - 101,464,205.81 - 105,335,709.86
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -
1.股东投入资本 　 　 　 　 　 　 　 -
2.股份支付计入股东权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 -
3.其他 　 　 　 　 　 　 　 -
（四）利润分配 - - - 9,650,044.46 - -24,773,799.11 - -15,123,754.65
1.提取盈余公积 　 　 　 9,650,044.46 　 -9,650,044.46 　 -
2.对股东的分配 　 　 　 　 　 -15,123,754.65 　 -15,123,754.65
3.提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 -
4.其他 　 　 　 　 　 　 　 -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 -
2.盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 -
3.盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 -
4.其他 　 　 　 　 　 　 　 -
四、本年年末余额 504,125,155.00 50,969,565.19 - 80,411,862.80 - 216,618,912.44 - 852,125,495.43
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
（三）财务报表附注
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四川岷江水利电力股份有限公司会计报表附注
2007年1月1日至2007年12月31日
（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司的基本情况
四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称 “本公司”)是1993年经四川省体改委“体改字（1993）258号”文批准，由阿坝州草坡水电厂、阿坝州信托投资公司、四川省地方电力开发公司、四A集团公司、四川省中小型电力实业开发公司及成都华西电力（集团）股份有限公司六家企业共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。
1998年3月，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公众公开发行每股面值1元人民币的普通股股票3,500万股，并于1998年4月在上海证券交易所挂牌交易，发行后公司股本总额为13,812.0618万股。1998年8月，向全体股东按10:1的比例送红股，本公司股本总额增至15,193.2680万股。1999年8月，向全体股东按10:1的比例送红股和按10:7的比例用资本公积金转增股本，转送后的股本总额为27,347.8822万股。
2001年11月，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公众股股东和内部职工股股东按10:3的比例配售新股，共配售2,306.5387万股，配股后本公司股本总额增至29,654.4209万股。
2003年6月，本公司向全体股东按10:2的比例送红股和按10:5的比例用资本公积金转增股本并每10股派发现金股利1.00元（含税），转送后的股本总额为50,412.5155万股。
2006年12月29日，本公司股东会通过了《四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革方案》，改革方案约定：本公司非流通股股东向流通股股东支付54,372,805股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票的对价，该对价支付完成后，本公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权，本公司股权分置改革实施股权登记日为2007年1月16日，对价股票上市流通日为2007年1月18日。
本公司位于四川省阿坝州，以水利电力开发为主业，配套发展与水电有关的发、输及供电设施业务。公司经营范围：电力生产、电力购售。
阿坝州国有资产经营公司的全资子公司阿坝州水利电网资产经营公司为本公司原第一大股东。2002年5月，阿坝州国有资产经营公司与四川省电力公司签定股权转让协议书，将阿坝州水利电网资产经营公司的全部股权转让给四川省电力公司，四川省电力公司成为本公司的实际控制人。
2005年4月7日，本公司实际控制人四川省电力公司协议受让了阿坝州下庄水电厂、阿坝州投资发展公司（原名阿坝州信托投资公司）、阿坝州甘堡水电厂、阿坝州马尔康水电厂四家企业所持有的本公司64,189,620.00股国有法人股，占本公司总股本的12.73%。2006年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）1561号“关于四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”确认股权分置改革实施后，阿坝州下庄水电厂持股3,542.7085万股(7.03%)、阿坝州投资发展公司（原名阿坝州信托投资公司）持股1,409.1919万股(2.8%)、阿坝州甘堡水电厂持股281.8384万股(0.56%)、阿坝州马尔康水电厂持股140.9192万股(0.28%)。本次股权收购需获得但尚未获得国有资产管理部门的批准和中国证券监督管理委员会对收购报告书及要约收购豁免申请的批准。目前，四川省电力公司协议受让股权事宜尚未完成，有关手续正在办理中。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以本公司持续经营为基础编制。
本公司原按照2006年以前颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自2007年1月1日起，本公司开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。2007年度财务报表为本公司首次按照企业会计准则编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度的相关比较数字已按照财政部《企业会计准则第38号

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